Đường Man của ông Đường "bia" lỗ thêm 22 tỷ nửa đầu năm, liên tục chậm trả lãi trái phiếu

Những năm gần đây, Đường Man liên tục công bố kết quả kinh doanh thua lỗ. Năm 2021 lỗ gần 92 tỷ đồng, năm 2022 lỗ hơn 51.5 tỷ đồng.

*Công ty của đại gia Đường "bia" lỗ thêm gần 52 tỷ năm 2022

Theo báo cáo mới nhất về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023, Đường Man tiếp tục lỗ sau thuế gần 22 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 33.5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu xấp xỉ 103 tỷ đồng, giảm 18% cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) ghi nhận âm 0.21%.

Tại thời điểm 30/06/2023, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Đường Man tăng từ 9.7 lên 11.19 lần, tương ứng nợ phải trả hơn 1,150 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 1.6 lên 1.94 lần.

Hiện, Đường Man đang lưu hành duy nhất lô trái phiếu mã DMBOND2017 với giá trị 200 tỷ đồng, phát hành ngày 20/11/2017, kỳ hạn 7 năm (đáo hạn ngày 20/11/2024), lãi suất 10.75%/năm và và trả lãi ba tháng một lần. Tổ chức lưu ký là Ngân hàng TNHH Indovina.

Đối với Ngân hàng TNHH Indovina, Đường Man có rất nhiều giao dịch đảm bảo tài sản, trong đó có hợp đồng thế chấp các khoản lợi thu được từ quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp (KCN) Tiên Sơn, Bắc Ninh có tổng giá trị định giá theo ngân hàng hơn 186 tỷ đồng.

Vào thời điểm phát hành lôp trái phiếu DMBOND2017, tháng 11/2017, hai bên có giao dịch đảm bảo mà tài sản thế chấp là hệ thống dây chuyền mạ vàng của Đường Man, tổng giá trị định giá gần 160 tỷ đồng. Tuy nhiên, nghĩa vụ đảm bảo được thay đổi vào tháng 3/2018 với tài sản là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và thiết bị văn phòng…

Liên quan đến lô trái phiếu DMBOND2017, ngày 28/08/2023, Đường Man công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Cụ thể, hai ngày 28/02 và 31/05/2023 là những ngày thanh toán lãi của lô trái phiếu DMBOND2017 theo kế hoạch với số tiền lần lượt hơn 6.2 tỷ và 6.4 tỷ đồng. Tuy nhiên, Đường Man không thể thanh toán đúng hạn do Công ty chưa thu xếp được nguồn tài chính.

Trước đó, 30/11/2021 là ngày thanh toán của trái phiếu DMBOND2017 với tiền lãi là 5.48 tỷ đồng và tiền chậm thanh toán là 13.39 triệu đồng. Nhưng phải đến ngày 09/12/2022, Đường Man mới thanh toán cũng với lý do tương tự.

Tại kỳ thanh toán ngày 28/02/2022, Công ty cũng không thể thu xếp đủ nguồn tài chính mà chậm trả đến ngày 10/03/2022 mới hoàn tất thanh toán 5.43 tỷ đồng (đã bao gồm tiền phạt chậm hơn 9 triệu đồng).

Ngày 30/11/2022, Đường Man tiếp tục phải thanh toán gần 5.58 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu DMBOND2017 nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán.

Do chưa thu xếp kịp nguồn tiền, Công ty cho biết sẽ chia làm 4 đợt thanh toán lãi trong năm 2023, dự kiến mỗi đợt trả 25% tổng tiền lãi và lãi chậm trả từng đợt, lần lượt vào các ngày 30/09, 15/10, 31/10 và 20/11/2023.

Đến thời điểm hiện tại, sắp đến hạn thanh toán đợt đầu tiên (30/09/2023) do Công ty đề ra. Tuy nhiên, lần thanh toán lãi trái phiếu gần nhất vào ngày 31/05 Đường Man cũng chưa thực hiện được nghĩa vụ thanh toán cho trái chủ.